上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(510170)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1.626元 0.68% 0.504元 2010-11-26 指数型 中国银行股份有限公司
投资要点
    1、国内首只上证大宗商品主题ETF;
    2、追踪上证大宗商品股票指数,跟踪市值大、流动性好的前50名大宗商品股票;
    3、运作透明,趋势操作和波段操作的利器。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。

业绩比较基准 上证大宗商品股票指数
风险收益特征 高风险,高收益预期
基金费率 认购费 50万以下 1.00%
50万(含)-100万 0.50%
100万(含)以上 1000元
场内申购费 50万以上 不高于0.50%
场外赎回费 50万以上 不高于0.50%
托管费率 0.10%(年)
管理费率 0.60%(年)
销售服务费 0.00%(年)