国联安德盛精选混合型证券投资基金(257020)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1.416元 -0.14% 3.762元 2005-12-28 混合型 华夏银行股份有限公司
投资要点
    1、国联安投资总监魏东管理,从业超过17年,择时、选股综合能力突出;
    2、所获荣誉:《中国证券报》“2012年金牛基金奖”(2013-4)、《上海证券报》“金基金 · 股票型基金奖(1年期)”(2013-4)、《证券时报》“2012年股票型明星基金奖”(2013-4);
    3、最新评级:银河(三年)四星★★★★(2016-3)
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:经营获利能力、资本成本和增长能力。 在正常的市场情况下,本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%
风险收益特征 高风险、高收益预期
基金费率 认购费率(前端)  50万以下 1.20% 申购费率(前端)  50万以下 1.50%
50万(含)至150万 0.80% 50万(含)至150万 1.00%
150万(含)至500万 0.50% 150万(含)至500万 0.60%
500万(含)以上 500元 500万(含)以上 1000元
认购费率(后端) 持有1年以下 1.50% 申购费率(后端) 持有1年以下 1.60%
持有1年(含)-3年 1.00% 持有1年(含)-3年 1.30%
持有3年(含)-5年 0.50% 持有3年(含)-5年 0.60%
持有5年(含)以上 0.00% 持有5年(含)以上 0.00%
赎回费率 持有不到1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 1.50%(年)
托管费率 0.25%(年)
销售服务费 0.00%