国联安信心增益债券型证券投资基金(253030)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1.037元 0.00% 1.145元 2010-06-22 债券型 中信银行股份有限公司
投资要点
    1、专注债券投资;
    2、较低风险预期,适合低风险人群
    3、最新评级:银河(三年)二星★★(2016-3)。
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于公司债、企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的50%。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。在本基金的开放期间,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金可以参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等,但不直接从二级市场购入股票或权证。

业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 较低风险,较低收益预期
基金费率 认购费率(B类) 100万以下 0.60% 申购费率(B类) 100万以下 0.80%
100万(含)至300万 0.40% 100万(含)至300万 0.50%
300万(含)至500万 0.20% 300万(含)至500万 0.30%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到30天 0.90%
持有30天(含)至1年 0.10%
持有1年(含)至2年 0.05%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 0.70%(年)
托管费率 0.20%(年)
销售服务费 0.00%