国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(253010)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 0.662元 0.15% 1.965元 2005-07-13 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
    1、分享经济成长,追求绝对收益。 > 2、最新评级:银河(三年)四星★★★★(2016-3)。
投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合资产类别配置的基本范围为:股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规发生变化时,上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”。“德盛安心成长线”的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险,追求长期的稳定收益
基金费率 认购费率 5000(含)至100万 1.20% 申购费率 100万以下 1.50%
100万(含)至500万 0.80% 100万(含)至500万 1.00%
500万(含)至1000万 0.40% 500万(含)以上 1000元
1000万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 1.50%(年)
托管费率 0.25%(年)
销售服务费 0%