国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金C类(001525)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-02-17 1.232元 0.00% 1.232元 2012-12-12 债券型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
    1、运作透明,国内首只信用债指数基金:
    2、标的指数中债信用债总财富(3-5年)指数投资价值突出;
    3、增强运作,发挥国联安固定高收益优势;
    4、发起式成立,与投资者风险同担,收益共享。
投资目标 基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总财富(3-5年)指数成分券的平均剩余期限内,在控制信用风险的前提下,精选备选成分券及样本外债券,将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取得超越业绩比较基准的收益
投资范围

本基金主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他债券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 本基金投资组合的比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的90%,其中,投资于标的指数成分券及备选成分券的比例不低于债券资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定

业绩比较基准 95%×中债信用债总财富(3-5年)指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征 中低风险,中低收益预期
基金费率 申购费率 0.00%
赎回费率 30日以下 1.50%
30日-90日 0.50%
90日以上 0.00%
销售服务费 0.25%(年)
管理费率 0.55%(年)
托管费率 0.15%(年)
指数使用许可费率 0.015%(年),每季度收取下限5万元