国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001359)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1.039元 0.19% 1.039元 2015-06-02 混合型 交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金股票投资占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征 较高的预期收益和风险
基金费率 认购费率 100万以下 1.20% 申购费率 100万以下 1.50%
100万(含)至200万 0.80% 100万(含)至200万 1.00%
200万(含)至500万 0.40% 200万(含)至500万 0.60%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-6个月 0.50%
持有6个月(含)-1年 0.20%
持有1年(含)以上 0.00%
管理费率 0.90%(年)
托管费率 0.25%(年)