国联安鑫富混合型证券投资基金A类(001221)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1.062元 0.09% 1.062元 2015-05-13 混合型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金股票投资占基金资产的0%-50%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300指数×25%+上证国债指数×75%
风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益
基金费率 认购费率 100万以下 1.20% 申购费率 100万以下 1.50%
100万(含)至500万 0.50% 100万(含)至500万 0.70%
500万(含)以上 每笔1000元 500万(含)以上 每笔1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-6个月 0.50%
持有6个月(含)-1年 0.20%
持有1年(含)以上 0.00%
管理费率 0.90%(年)
托管费率 0.20%(年)