国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金A(000664)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1.191元 0.25% 1.244元 2014-06-13 混合型 海通证券股份有限公司
投资要点
    1、权益类资产比例0%-95%,投资更灵活
投资目标 本基金通过构建有效的投资组合, 在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益
基金费率 认购费率 100万以下 0.60% 申购费率 100万以下 0.70%
100万(含)至200万 0.40% 100万(含)至200万 0.50%
200万(含)至500万 0.20% 200万(含)至500万 0.30%
500万(含)以上 500元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-1年 0.60%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 0.90%(年)
托管费率 0.15%(年)