国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(000060)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 0.956元 0.10% 0.956元 2013-06-26 指数型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
    1、跟踪国内首批多资产策略指数之一——中证股债动态合成期权策略指数;
    2、创新标的指数,国联安基金联手中证指数公司合作开发;
    3、标的指数:由沪深300指数与中证短融50指数代表股票、债券两类资产,在两个指数的样本空间中进行动态配置,满足市场风格切换。
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%,投资于中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期存款利率(税后)
风险收益特征 较高风险,较高收益预期
基金费率 认购费率(前端) 100万以下 1.20% 申购费率(前端) 100万以下 1.50%
100万(含)至500万 0.50% 100万(含)至500万 0.70%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 1.00%(年)
托管费率 0.22%(年)