国联安保本混合型证券投资基金(000058)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2016-06-29 1元 -0.10% 1.172元 2013-04-23 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
    1、CPPI、TIPP策略双重保本机制,动态优化,构筑安全感;
    2、富有战斗力,保本但不保守,股票投资比例最高可达40%。
投资目标 本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值
投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和风险资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率×1.2
风险收益特征 较低风险、较低收益预期
基金费率 认购费率 100万以下 1.00% 申购费率 100万以下 1.00%
100万(含)至300万 0.80% 100万(含)至300万 0.80%
300万(含)至500万 0.40% 300万(含)至500万 0.40%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到1.5年 2.00%
持有1.5年(含)-3年 1.00%
持有3年(含)以上 0.00%
管理费率 1.20%(年)
托管费率 0.20%(年)